El anuncio de un rescate global de bancos a través de una inyección masiva de capital impulsó extraordinarias alzas en los mercados. Wall Street subió 11% y São Paulo, 14%. Los desafíos de la región.
Una inyección de cientos de miles de millones de dólares al sistema financiero global, impulsada por gobiernos de todo el mundo para rescatar a los bancos, dio este lunes un extraordinario impulso a los mercados de valores del planeta.
Mientras Wall Street registró la mayor ganancia diaria en puntos de su historia, desde São Paulo hasta México los mercados de América Latina batieron récords de ganancias liderados por la bolsa paulista, que tuvo su mejor desempeño diario en nueve años con un avance por encima del 14%.
En un clima de euforia por las medidas para aliviar las tensiones en el sector del crédito, las acciones europeas ganaron más de un 9% y los índices de Wall Street saltaron otro 11%. También mejoró el valor de las materias primas, claves para las exportaciones latinoamericanas.
El promedio industrial Dow Jones y el índice S&P 500 obtuvieron su mejor desempeño en un día desde que hay registros, con lo que se recuperaron de su peor semana en la historia cuando el pánico se apoderó de los inversionistas. “En algún momento de la semana pasada parecía que enfrentábamos un apocalipsis, así que contar con un plan para estabilizar a los bancos es un gran progreso”, dijo Jack Ablin, presidente de inversiones de Harris Private Bank en Chicago.
A la decisión de Gran Bretaña, Alemania, Francia y otros países de Europa –que comprometieron en conjunto más de US$ 1,36 billones en garantías a bancos y en participaciones accionarias-, se suman los planes Estados Unidos de invertir cerca de US$ 250.000 millones para capitalizar bancos, además de garantizar todos los depósitos sin interés y toda la nueva deuda preferente emitida por instituciones financieras. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, concretaría el anuncio este martes. El funcionario, que primero se resistía a que el Gobierno de EE.UU. comprara participaciones en bancos, debió cambiar de postura luego de que el fin de semana los ministros de Finanzas del mundo se unieron alrededor de una propuesta de Gran Bretaña de inyectar nuevos capitales a los bancos.
En lo inmediato, tras el anuncio de las medidas coordinadas, “se puede esperar una calma a la psicosis de venta generalizada que se evidenció en los mercados financieros de todo el mundo las últimas dos semanas”, dijo el director de AméricaEconomía Intelligence, Rodrigo Díaz. Aunque todavía no está claro si estas medidas alcanzarán para restaurar totalmente la calma. “Las apuestas apuntan a que sí. Pero las medidas por ahora están en el papel. Tanto o más importante aún es que éstas sean bien implementadas”, sostuvo Díaz.
El primer ministro británico, Gordon Brown, convocó a los líderes del mundo a crear una nueva “arquitectura financiera” para reflejar el alcance global de la economía y la banca, similar a la que estableció el actual sistema económico mundial en Bretton Woods, en 1944.
Además de los rescates bancarios, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo dijeron que prestarán a los bancos comerciales la liquidez en dólares que necesiten.
“Estamos pisando un terreno desconocido para todos: la desconfianza. Para recuperarla no hay recetas. Al igual que en una pareja, la mentira es la semilla de la desconfianza. Una vez que se rompe, cuesta mucho recomponerla. En los sistemas financieros igual. Y mientras no haya un saneamiento de los activos tóxicos, los movimientos van a ser más bien tímidos”, indicó Díaz.
América Latina respira. Los mercados latinoamericanos subieron con fuerza. Todas las bolsas de valores y las monedas de la región registraron extraordinarios repuntes, lideradas por Brasil. Las monedas saltaron fuertemente, ayudadas por medidas de intervención cambiaria de los bancos centrales.
La moneda brasileña avanzó un 8,2% frente al dólar, para recuperar en un día casi todo el 12% que perdió la semana pasada. Un comportamiento similar tuvo el peso chileno, que se apreció más de un 3% luego de hundirse a sus mínimos de cuatro años frente al dólar (ver Vuelven números azules a mercados locales)
Para los operadores, la acción coordinada de los gobiernos funcionó como un “torniquete” para frenar el pánico de la semana anterior, en la que las acciones de la región perdieron más de un 20% de su valor en promedio.
En la región, hasta ahora los bancos centrales y gobiernos han tomado medidas alineadas con lo que necesita cada mercado, pero a su vez en línea con lo que están haciendo los ministros y banqueros centrales del G-7. “Las medidas han sido oportunas y diligentes, lo que ayuda mucho a frenar cualquier contagio hacia la economía real en la región”, sostuvo Díaz, director de AméricaEconomía Intelligence.
Los riesgos de que los efectos de la crisis financiera se trasladen a la economía real existen, y el principal es que no circule liquidez hacia las Pymes y las exportadoras de la región, sostuvo Díaz. “Cualquier traba en el engranaje puede generar una reducción de la dinámica económica que se puede traspasar a las empresas. Si esto ocurre va a haber quiebras y desempleo. Eso es precisamente lo que tienden a evitar todas las medidas que se están tomando”, agregó.
“La recuperación de los sistemas financieros debiera tardar. El sistema de pagos bancario debiera estar normalizado a fines de este trimestre. Lo que sí será inevitable, es que EE.UU. pase algunos trimestres en el terreno negativo. Y eso, va a golpear a los commodities”, concluyó Díaz.
http://beta.americaeconomia.com
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lunes, 13 de octubre de 2008
América también respira
Redacción BBC Mundo
Los principales mercados de valores del continente americano experimentaron este lunes una recuperación sin antecedentes. Tras semanas de depresión, tanto la bolsa de Nueva York como las de Sao Paulo y México batieron récords de ganancias en una jornada.
El índice industrial Dow Jones cerró con un alza de más de 11%, mientras que las acciones en Brasil, la más grande economía latinoamericana, terminaron el día 14,66% más altas. México, por su parte, alcanzó su mayor alza en más de una década: el IPC .MXX ganó 11.01%.
Los mercados seguían el optimismo de las plazas bursátiles en Europa y algunas de Asia, reaccionando de manera positiva a los esfuerzos de los líderes mundiales por encontrar una solución concertada para la crisis financiera.
Las bolsas de Londres, París, Fráncfort y Milán registraron ganancias de más de 4% durante el día, mientras que en Asia los mercados de Australia, Hong Kong y Singapur cerraron con ganancias.
Sin embargo, los precios en Taiwán y Shangai cayeron, mientras que el índice Nikkei de Japón está cerrado por un feriado nacional.
Los bancos centrales de las principales economías europeas anunciaron que, en el corto plazo, ofrecerían a las instituciones financieras un monto ilimitado de préstamos en dólares para facilitar los préstamos interbancarios y darles liquidez.
Solución global
Las alzas llegan tras fuertes caídas en las bolsas alrededor del mundo el viernes pasado.
El fin de semana, políticos, medios de comunicación y especialistas se unieron al clamor que urgía una respuesta global a una crisis global.
Los principales bancos centrales del mundo han puesto más fondos a disposición de los bancos y han prometido que no se permitirá la bancarrota de ningún banco.
Por ello, el gobierno británico este lunes anunció que inyectará US$60.000 millones en tres de los principales bancos del país, en el que, según el analista de economía de la BBC, Robert Peston, ha sido "un día extraordinario en la historia financiera del Reino Unido".
A cambio del dinero de los contribuyentes, el gobierno británico quedó en control del 60% de uno de esos bancos y el 40% de los otros dos.
Como haciendo eco de lo decidido en Londres, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando adquirir una participación en el capital de los bancos afectados, parte de su plan de rescate para el sistema financiero.
http://news.bbc.co.uk
Los principales mercados de valores del continente americano experimentaron este lunes una recuperación sin antecedentes. Tras semanas de depresión, tanto la bolsa de Nueva York como las de Sao Paulo y México batieron récords de ganancias en una jornada.
El índice industrial Dow Jones cerró con un alza de más de 11%, mientras que las acciones en Brasil, la más grande economía latinoamericana, terminaron el día 14,66% más altas. México, por su parte, alcanzó su mayor alza en más de una década: el IPC .MXX ganó 11.01%.
Los mercados seguían el optimismo de las plazas bursátiles en Europa y algunas de Asia, reaccionando de manera positiva a los esfuerzos de los líderes mundiales por encontrar una solución concertada para la crisis financiera.
Las bolsas de Londres, París, Fráncfort y Milán registraron ganancias de más de 4% durante el día, mientras que en Asia los mercados de Australia, Hong Kong y Singapur cerraron con ganancias.
Sin embargo, los precios en Taiwán y Shangai cayeron, mientras que el índice Nikkei de Japón está cerrado por un feriado nacional.
Los bancos centrales de las principales economías europeas anunciaron que, en el corto plazo, ofrecerían a las instituciones financieras un monto ilimitado de préstamos en dólares para facilitar los préstamos interbancarios y darles liquidez.
Solución global
Las alzas llegan tras fuertes caídas en las bolsas alrededor del mundo el viernes pasado.
El fin de semana, políticos, medios de comunicación y especialistas se unieron al clamor que urgía una respuesta global a una crisis global.
Los principales bancos centrales del mundo han puesto más fondos a disposición de los bancos y han prometido que no se permitirá la bancarrota de ningún banco.
Por ello, el gobierno británico este lunes anunció que inyectará US$60.000 millones en tres de los principales bancos del país, en el que, según el analista de economía de la BBC, Robert Peston, ha sido "un día extraordinario en la historia financiera del Reino Unido".
A cambio del dinero de los contribuyentes, el gobierno británico quedó en control del 60% de uno de esos bancos y el 40% de los otros dos.
Como haciendo eco de lo decidido en Londres, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando adquirir una participación en el capital de los bancos afectados, parte de su plan de rescate para el sistema financiero.
http://news.bbc.co.uk
jueves, 9 de octubre de 2008
Sin mejora
Redacción BBC Mundo
Las bolsas han seguido cayendo en Asia, Estados Unidos y Europa luego de que los principales bancos centrales bajaran las tasas de interés e inyectaran grandes cantidades de capital en los mercados financieros.
La peor parte la experimentó la Bolsa de Nueva York, donde el índice Dow Jones cayó por séptima jornada consecutiva para llegar a su más bajo nivel en cinco años.
Por primera vez desde 2003 el índice industrial se ubicó por debajo de los 8.600 puntos y significa un desplome de 20% en siete días. Sólo en la jornada de este jueves perdió 679 puntos, lo que representa un descenso del 7,33%.
Lea también: El mundo al revés
La caída estrepitosa del Dow Jones este jueves se produce exactamente a un año de que la Bolsa de Nueva York registrara su punto más alto de la historia.
El 9 de octubre del 2007 se colocaba en los 14.164,53 puntos.
En Asia, este viernes los descensos han sido violentos tras la jornada de caídas en Europa y EE.UU. En Tokio, por ejemplo, en índice Nikkei se desplomó 10% apenas la jornada bursátil comenzó.
Similares caídas se registraron en esa región del mundo destacándo el cierre indefinido de la Bolsa de Indonesia.
Bush habla este viernes
En el marco de esta volatilidad, desde la Casa Blanca hubo reacciones para tratar de frenar un eventual escenario de pánico financiero.
El ejecutivo estadounidense informó que está trabajando agresivamente para estabilizar el caótico sistema financiero.
Además en ese esfuerzo para traer calma, el presidente George W. Bush dará un discurso este viernes en la mañana.
"Asegurará al pueblo estadounidense que deberían tener confianza en que los funcionarios (...) están tomando agresivamente cada medida para estabilizar nuestro sistema financiero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.
La funcionaria también dijo que el Departamento del Tesoro está trabajando lo más rápido que puede para reactivar la liquidez y descongelar el crédito.
Entre los planes está la inyección de capital a la banca -una medida similar a la adoptaba por el gobierno británico esta semana- lo que convertiría al gobierno de Estados Unidos en el principal inversionista.
Lea: FMI: lo peor no ha llegado
El objetivo principal de esta iniciativa sería reactivar el mercado de crédito.
"El secretario (del Tesoro) Paulson está viendo todas las herramientas para establecer cuáles deberían ser usadas y en qué momento" agregó Perino.
En América Latina se ha sentido de nuevo el impacto del crack financiero mundial con caídas en las bolsas de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile, llevando la peor parte la brasileña que se contrajo 3,92%.
El FMI al rescate
Para el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, la única manera de lidiar con la crisis financiera global es a través del esfuerzo coordinado de todas las naciones.
Según dice, el mundo entero está al borde de la recesión.
En consecuencia, Strauss-Kahn anunció que el FMI ofrecerá préstamos de emergencia a las economías emergentes.
Como explica el analista económico de la BBC, Andrew Walker, la idea es ayudar a los países que experimenten un deterioro súbito en la balanza de sus pagos internacionales.
Por ello, activó un procedimiento de emergencia para que los nuevos préstamos reciban el visto bueno rápidamente.
Así, el dinero puede ser entregado en cuestión de diez días.
Walker agrega que a pesar de que en las últimas décadas el FMI ha servido principalmente a países en desarrollo, el director gerente de la institución piensa que en este momento algunos países desarrollados podrían necesitar asistencia.
Strauss-Kahn le dijo a la BBC que tiene a algunos países en mente, pero se negó a nombrarlos.
Precio del crudo también cae
La cotización del barril del petróleo se desplomó este jueves a sus niveles más bajos en un año al ubicarse en US$86,59 el barril en medio de temores de una recesión mundial con la consecuente caída de la demanda de energía.
El barril ha perdido más de US$60 desde que se ubicó el pasado mes de julio en US$147, su punto más alto de la historia.
Esto generó preocupación dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se reunirá de emergencia el 18 de noviembre en Viena para discutir el impacto de la crisis financiera global en la demanda de energía.
http://news.bbc.co.uk
Las bolsas han seguido cayendo en Asia, Estados Unidos y Europa luego de que los principales bancos centrales bajaran las tasas de interés e inyectaran grandes cantidades de capital en los mercados financieros.
La peor parte la experimentó la Bolsa de Nueva York, donde el índice Dow Jones cayó por séptima jornada consecutiva para llegar a su más bajo nivel en cinco años.
Por primera vez desde 2003 el índice industrial se ubicó por debajo de los 8.600 puntos y significa un desplome de 20% en siete días. Sólo en la jornada de este jueves perdió 679 puntos, lo que representa un descenso del 7,33%.
Lea también: El mundo al revés
La caída estrepitosa del Dow Jones este jueves se produce exactamente a un año de que la Bolsa de Nueva York registrara su punto más alto de la historia.
El 9 de octubre del 2007 se colocaba en los 14.164,53 puntos.
En Asia, este viernes los descensos han sido violentos tras la jornada de caídas en Europa y EE.UU. En Tokio, por ejemplo, en índice Nikkei se desplomó 10% apenas la jornada bursátil comenzó.
Similares caídas se registraron en esa región del mundo destacándo el cierre indefinido de la Bolsa de Indonesia.
Bush habla este viernes
En el marco de esta volatilidad, desde la Casa Blanca hubo reacciones para tratar de frenar un eventual escenario de pánico financiero.
El ejecutivo estadounidense informó que está trabajando agresivamente para estabilizar el caótico sistema financiero.
Además en ese esfuerzo para traer calma, el presidente George W. Bush dará un discurso este viernes en la mañana.
"Asegurará al pueblo estadounidense que deberían tener confianza en que los funcionarios (...) están tomando agresivamente cada medida para estabilizar nuestro sistema financiero", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino.
La funcionaria también dijo que el Departamento del Tesoro está trabajando lo más rápido que puede para reactivar la liquidez y descongelar el crédito.
Entre los planes está la inyección de capital a la banca -una medida similar a la adoptaba por el gobierno británico esta semana- lo que convertiría al gobierno de Estados Unidos en el principal inversionista.
Lea: FMI: lo peor no ha llegado
El objetivo principal de esta iniciativa sería reactivar el mercado de crédito.
"El secretario (del Tesoro) Paulson está viendo todas las herramientas para establecer cuáles deberían ser usadas y en qué momento" agregó Perino.
En América Latina se ha sentido de nuevo el impacto del crack financiero mundial con caídas en las bolsas de Sao Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México y Santiago de Chile, llevando la peor parte la brasileña que se contrajo 3,92%.
El FMI al rescate
Para el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, la única manera de lidiar con la crisis financiera global es a través del esfuerzo coordinado de todas las naciones.
Según dice, el mundo entero está al borde de la recesión.
En consecuencia, Strauss-Kahn anunció que el FMI ofrecerá préstamos de emergencia a las economías emergentes.
Como explica el analista económico de la BBC, Andrew Walker, la idea es ayudar a los países que experimenten un deterioro súbito en la balanza de sus pagos internacionales.
Por ello, activó un procedimiento de emergencia para que los nuevos préstamos reciban el visto bueno rápidamente.
Así, el dinero puede ser entregado en cuestión de diez días.
Walker agrega que a pesar de que en las últimas décadas el FMI ha servido principalmente a países en desarrollo, el director gerente de la institución piensa que en este momento algunos países desarrollados podrían necesitar asistencia.
Strauss-Kahn le dijo a la BBC que tiene a algunos países en mente, pero se negó a nombrarlos.
Precio del crudo también cae
La cotización del barril del petróleo se desplomó este jueves a sus niveles más bajos en un año al ubicarse en US$86,59 el barril en medio de temores de una recesión mundial con la consecuente caída de la demanda de energía.
El barril ha perdido más de US$60 desde que se ubicó el pasado mes de julio en US$147, su punto más alto de la historia.
Esto generó preocupación dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se reunirá de emergencia el 18 de noviembre en Viena para discutir el impacto de la crisis financiera global en la demanda de energía.
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